訂正有価証券報告書-第75期(2023/12/01-2024/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 15,310,707 | 17,364,939 | |
| 減価償却費 | 1,593,621 | 1,596,465 | |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 184,274 | 413,572 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △403,929 | △620,957 | |
| 支払利息 | 1,347,800 | 1,744,597 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 5,065,872 | △2,351,043 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △14,496,604 | △29,310,228 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 1,321,595 | 2,884,921 | |
| その他 | △107,269 | 28,553 | |
| 小計 | 9,816,068 | △8,249,180 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 392,357 | 563,052 | |
| 法人所得税の支払額 | △4,639,734 | △5,624,292 | |
| 法人所得税の還付額 | 153,315 | 264,725 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,722,006 | △13,045,695 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △407,928 | △194,350 | |
| 投資不動産の取得による支出 | △802,991 | △2,448,566 | |
| 無形資産の取得による支出 | △39,951 | △33,772 | |
| 貸付金の実行による支出 | △1,219,000 | △8,840,031 | |
| 貸付金の回収による収入 | 7,950 | 7,804,276 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △570,078 | △2,360,523 | |
| その他の金融資産の回収による収入 | 8,481 | 402,384 | |
| 子会社の取得による支出 | △2,938,680 | △46,190 | |
| 事業譲受による支出 | △10,128,240 | - | |
| 事業譲受による収入 | - | 101,584 | |
| その他 | △11,919 | 6,726 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,102,356 | △5,608,461 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36 | △1,504,103 | 2,976,360 |
| 長期借入れによる収入 | 36 | 59,501,354 | 59,194,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | 36 | △37,621,499 | △42,352,044 |
| 社債の償還による支出 | 36 | △36,356 | △21,356 |
| リース負債の返済による支出 | 36 | △431,500 | △564,137 |
| 非支配持分への払戻による支出 | - | △37,897 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 271,500 | 126,500 | |
| 配当金の支払額 | △2,408,911 | △3,192,502 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | △9,763 | |
| 自己株式の取得による支出 | △113,913 | △310 | |
| 自己株式の処分による収入 | 1,740,910 | 84,604 | |
| 利息の支払額 | △1,591,758 | △1,874,416 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,805,721 | 14,329,562 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 7,425,371 | △4,324,594 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,767,008 | 39,197,843 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,463 | 914 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 39,197,843 | 34,874,164 |
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