有価証券報告書-第73期(2021/12/01-2022/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 10,302,616 | 12,753,538 | |
| 減価償却費 | 1,492,087 | 1,589,224 | |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 222,214 | 349,256 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △251,805 | △377,620 | |
| 支払利息 | 912,557 | 1,138,284 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △1,516,068 | △5,542,772 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △7,118,262 | △6,365,535 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △1,157,713 | 1,307,604 | |
| その他 | 8,827 | △251,066 | |
| 小計 | 2,894,452 | 4,600,915 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 256,073 | 301,923 | |
| 法人所得税の支払額 | △2,532,796 | △5,099,923 | |
| 法人所得税の還付額 | 356,873 | - | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,603 | △197,084 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △974,097 | △89,098 | |
| 投資不動産の取得による支出 | △12,251,192 | △3,172,982 | |
| 無形資産の取得による支出 | △39,893 | △79,221 | |
| 貸付金の実行による支出 | △610,695 | △460,300 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4,027 | 6,547 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △102,673 | △2,921,115 | |
| その他の金融資産の回収による収入 | 157,049 | 364,677 | |
| 子会社の取得による支出 | △1,610,227 | △2,764,974 | |
| その他 | △21,275 | 35,365 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,448,977 | △9,081,101 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36 | 1,358,000 | 3,056,646 |
| 長期借入れによる収入 | 36 | 49,831,946 | 37,857,089 |
| 長期借入金の返済による支出 | 36 | △37,419,887 | △29,180,363 |
| 社債の償還による支出 | 36 | - | △66,356 |
| リース負債の返済による支出 | 36 | △254,241 | △432,155 |
| 非支配持分への払戻による支出 | △117,600 | - | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 117,600 | - | |
| 配当金の支払額 | △896,367 | △1,814,599 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △2,771 | - | |
| 自己株式の取得による支出 | △500,049 | △885,972 | |
| 自己株式の処分による収入 | 44,767 | 251,701 | |
| 利息の支払額 | △1,167,130 | △1,308,793 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,994,264 | 7,477,196 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △3,480,109 | △1,800,990 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,039,600 | 33,560,679 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,220 | 7,319 | |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △31 | - | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 33,560,679 | 31,767,008 |
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