トーセイ（8923）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第二四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、2,332百万円(前年同四半期比45.8%減)となりました。これは主に、貸付金の実行による支出7,795百万円、貸付金の回収による収入7,412百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、3,172百万円(前年同四半期は2,083百万円の獲得)となりました。これは主に、長期借入れによる収入30,737百万円等があったものの、長期借入金の返済による支出30,298百万円及び配当金の支払額3,190百万円等があったことによるものであります。

2024/07/10 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△4,305,359	△2,332,664
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		△2,084,653	594,900
利息の支払額		△722,198	△835,455
財務活動によるキャッシュ・フロー		2,083,571	△3,172,923
現金及び現金同等物の増減額		12,276,369	530,110

2024/07/10 15:00