トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年12月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,500,706 | 441,714 |
| 減価償却費 | 87,967 | 84,726 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,008 | -26,904 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,904 | -1,926 |
| 支払利息 | 188,473 | 267,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -31,097 | 37,465 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,526,972 | -2,691,947 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -488,981 | -116,866 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,674 | -3,704 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -73,470 | -72,794 |
| その他 | -176,951 | 32,079 |
| 小計 | 2,559,398 | -2,030,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,030 | 1,641 |
| 利息の支払額 | -163,996 | -275,082 |
| 法人税等の支払額 | -42,158 | -14,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,359,274 | -2,318,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,570 | -26,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -29,470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,050 | － |
| その他 | 17,816 | 10,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -703 | -45,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,630,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,510,000 | 3,954,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,796,475 | -2,610,152 |
| 配当金の支払額 | -159,034 | -198,537 |
| その他 | -391 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,815,901 | 1,144,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457,330 | -1,218,432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,890,310 | 7,432,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,432,979 | 5,602,856 |
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