トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 630,195 | 535,416 |
| 減価償却費 | 172,180 | 157,130 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 124,989 | 12,074 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,932 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,199 | -2,144 |
| 支払利息 | 476,506 | 393,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,216 | 58,752 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -485,777 | -1,280,292 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43,179 | -428,133 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,264 | -183,501 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 48,583 | 112,860 |
| その他 | 307,384 | 44,976 |
| 小計 | 1,261,663 | -579,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,546 | 6,889 |
| 利息の支払額 | -490,699 | -399,883 |
| 法人税等の支払額 | -13,313 | -56,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 760,196 | -1,028,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,835 | -122,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,570 | -4,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153,350 | -22,000 |
| その他 | 17,003 | -38,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,752 | -188,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 577,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,395,000 | 6,297,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,008,372 | -6,835,046 |
| 配当金の支払額 | -226,785 | -227,235 |
| その他 | -783 | -783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840,941 | -189,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -283,497 | -1,406,174 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,821,288 | 6,537,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,537,791 | 6,900,130 |
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