トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,636,182 | 630,195 |
| 減価償却費 | 178,316 | 172,180 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 85,043 | 124,989 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,531 | -3,199 |
| 支払利息 | 391,279 | 476,506 |
| 有形固定資産除却損 | 4,688 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,952 | -49,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,122,429 | -485,777 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452,154 | -43,179 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62,800 | 63,264 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -243,332 | 48,583 |
| その他 | 273,922 | 307,384 |
| 小計 | 6,018,689 | 1,261,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,430 | 2,546 |
| 利息の支払額 | -391,491 | -490,699 |
| 法人税等の支払額 | -42,181 | -13,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,592,447 | 760,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,388 | -34,835 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -31,570 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -153,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,050 | － |
| その他 | 57,537 | 17,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,199 | -202,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,485,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,222,000 | 5,395,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,586,190 | -6,008,372 |
| 株式の発行による収入 | 1,967,418 | － |
| 配当金の支払額 | -197,907 | -226,785 |
| その他 | -783 | -783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,109,963 | -840,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,514,682 | -283,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,890,310 | 10,404,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,404,993 | 6,537,791 |
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