トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,335,200 | 1,108,676 |
| 減価償却費 | 271,245 | 255,330 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 70,456 | 76,861 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,932 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,305 | -4,817 |
| 支払利息 | 599,860 | 662,497 |
| 有形固定資産除却損 | 4,688 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,274 | -110,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,919,314 | 926,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -346,816 | 321,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95,452 | 89,854 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -250,418 | 37,562 |
| その他 | -406,575 | 302,303 |
| 小計 | 5,179,829 | 3,685,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,084 | 4,085 |
| 利息の支払額 | -597,019 | -671,444 |
| 法人税等の支払額 | -71,480 | -22,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,523,414 | 2,995,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,653 | -45,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,580 | -31,787 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -153,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,050 | － |
| 貸付けによる支出 | -48,000 | － |
| その他 | 129,341 | 30,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,157 | -200,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,455,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,528,900 | 5,942,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,361,868 | -8,688,866 |
| 株式の発行による収入 | 1,965,813 | － |
| 配当金の支払額 | -198,656 | -227,239 |
| その他 | -1,175 | -1,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,611,487 | -2,975,281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,953,084 | -180,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,890,310 | 9,843,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,843,394 | 6,641,045 |
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