トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年7月6日 14:30
- 【資料】
- 2026年11月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 16,804,387 | 20,140,501 |
| 減価償却費 | 808,828 | 697,652 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -681,511 | -769,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327,742 | -373,266 |
| 支払利息 | 1,123,671 | 1,447,386 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -401,837 | -787,680 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 639,396 | 10,568,702 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,778,358 | -2,444,690 |
| その他 | 112,592 | 95,886 |
| 小計 | 16,299,427 | 28,574,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324,666 | 365,754 |
| 法人所得税の支払額 | -3,640,937 | -3,550,155 |
| 法人所得税の還付額 | 239,098 | 29,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,222,255 | 25,419,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 49,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,247 | -161,038 |
| 投資不動産の取得による支出 | -60,744 | -19,014 |
| 無形資産の取得による支出 | -13,367 | -13,154 |
| 貸付金の実行による支出 | -4,659,000 | -6,227,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,606,221 | 3,704,125 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -55,772 | -1,115,321 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 95,824 | 415,015 |
| 子会社の売却による支出 | -8,224 | － |
| その他 | 17,205 | 3,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,120,105 | -4,363,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,854,328 | -1,661,115 |
| 長期借入れによる収入 | 32,872,969 | 45,095,201 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,979,141 | -49,157,500 |
| 社債の償還による支出 | -5,678 | -243,474 |
| リース負債の返済による支出 | -201,079 | -137,139 |
| 非支配持分への払戻による支出 | -79,205 | -29,702 |
| 配当金の支払額 | -3,826,345 | -4,846,222 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -8,396 | -2,985 |
| 自己株式の処分による収入 | 57,329 | 59,559 |
| 利息の支払額 | -1,195,325 | -1,671,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,219,202 | -12,594,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,882,947 | 8,461,008 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 40,756,188 | 48,072,529 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -923 | 7,231 |
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