財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、2,918百万円(前年同四半期比50.6%減)となりました。これは主に、その他の金融資産の取得による支出2,878百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、8,292百万円(前年同四半期比41.8%増)となりました。これは主に、長期借入れによる収入4,829百万円があったものの、長期借入金の返済による支出12,290百万円及び配当金の支払額1,777百万円等があったことによるものであります。

2022/04/08 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△5,907,836	△2,918,339
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		898,650	1,680,000
利息の支払額		△281,500	△276,965
財務活動によるキャッシュ・フロー		△5,848,001	△8,292,590
現金及び現金同等物の増減額		△1,590,510	△1,375,873

2022/04/08 15:00