ニューリアルプロパティのキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 46 | 2,014 |
| 減価償却費 | 192 | 204 |
| 減損損失 | 25 | 46 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | 21 |
| 貸倒損失 | 3 | 9 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -130 | 216 |
| 債権回収差損益(△は益) | -28 | -25 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -3,333 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -81 |
| 支払利息 | 206 | 238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 79 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4 | 27 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,119 | 615 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 520 | 443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103 | -76 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -78 | -3 |
| その他 | -282 | -83 |
| 小計 | 1,533 | 871 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 101 |
| 利息の支払額 | -205 | -237 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,397 | 732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 256 | 131 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -20 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,302 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -7 |
| 貸付けによる支出 | － | -141 |
| その他 | -4 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,366 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,758 | -2,023 |
| 自己株式の取得による支出 | -100 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,859 | -2,033 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,225 | 416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,320 | -878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,592 | 6,271 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 610 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,271 | 6,003 |
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