財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは12億27百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は41百万円の減少)となりました。これは、関係会社株式の取得による支出6億12百万円、定期預金の預入による減少3億90百万円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは39億15百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は69億49百万円の増加)となりました。これは、主に短期借入金の減少による資金の減少14億26百万円、長期借入金の借入による資金の増加7億50百万円、自己株式の取得による減少23億70百万円などによるものであります。

2016/12/14 16:30