営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は7億17百万円(前連結会計年度末は21億51百万円)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、36億33百万円の減少(前連結会計年度は139億92百万円の減少)となりました。これは、主にたな卸資産の増減額△41億21百万円によるものであります。

2018/10/26 16:03