財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは3億94百万円の増加(前第2四半期連結累計期間は66百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入6億円などによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは55億17百万円の減少(前第2四半期連結累計期間は105億2百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純増減による41億15百万円の減少、長期借入による収入による28億61百万円の増加、長期借入金の返済による支出による41億89百万円の減少などによるものであります。

2020/03/13 15:32