アルデプロ（8925）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,942,317 | 2,355,515 |
| 減価償却費 | 1,928 | 1,726 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 198,607 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,383 | -752 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 669,889 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 2,800 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,111 | -538 |
| 子会社株式評価損 | 51,183 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,918 | -3,553 |
| 支払利息 | 696,065 | 146,850 |
| 株式交付費 | 1,500 | － |
| 支払手数料 | 307,400 | 80,669 |
| 新株予約権戻入益 | -280 | -2,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,806,459 | 7,813,551 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 68,566 | -120,000 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -48,117 | 33,008 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -173,891 | 124,935 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,500 | -84,250 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 148,147 | -3,253,299 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -27,983 | -91,712 |
| その他 | -5,987 | 23,302 |
| 小計 | 12,168,388 | 7,692,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,918 | 3,553 |
| 利息の支払額 | -774,860 | -132,765 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -164,654 | -1,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,235,792 | 7,561,384 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,149 | -90,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 700,404 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -627 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -400 | － |
| 子会社株式売却による収入 | － | 319,643 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,200 | 393,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,266,703 |
| その他 | 609 | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,633 | 55,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,830,352 | -6,330,454 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,406,285 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,962 | -5,785,042 |
| 配当金の支払額 | -4,844 | -188 |
| 社債の償還による支出 | -1,107,634 | -76,994 |
| 株式の発行による収入 | 499,996 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 20,009 | 2,975 |
| 新株予約権の取得による支出 | -21,509 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,316,432 | -63 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -10,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,953,830 | -7,783,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,369,596 | -166,755 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,086,880 | 1,715,395 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -204,730 |
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