明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -9,492,979 | -1,368,355 |
| 減価償却費 | 46,895 | 39,278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83,976 | 46,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75,588 | -4,156 |
| 支払利息 | 1,070,630 | 500,814 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31,212 | 10,472 |
| 貸倒損失 | － | 77,837 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12,602 | -393 |
| 固定資産除却損 | 19,923 | 12,097 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 254,888 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 194,996 | 246 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -44,393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,842 | -5,685 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,800,444 | 9,743,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,738,545 | -2,723,062 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 168,619 | -747,149 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 405,500 |
| その他 | -61,968 | 599,283 |
| 小計 | 43,954,043 | 6,542,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,280 | 4,714 |
| 利息の支払額 | -1,048,036 | -525,011 |
| 法人税等の支払額 | -511,232 | -209,759 |
| 法人税等の還付額 | 9,084 | 348,036 |
| 賠償金の受取額 | － | 67,361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,433,139 | 6,227,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,200 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 359,929 | 30 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 230,132 | 24,329 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -42,801 | -29,240 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 31,404 | 950 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,742 |
| 貸付けによる支出 | -90,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 95,404 | 90,408 |
| その他 | 204,411 | 9,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 783,280 | 94,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,589,388 | -1,082,350 |
| 長期借入れによる収入 | 215,479 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,270,580 | -5,342,587 |
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -96,523 | -531 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -13 |
| 預金の担保による純増減額（△は増加） | -506,000 | -201,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,247,013 | -6,677,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,593 | -355,447 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 470,286 | 439,692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 439,692 | 84,245 |
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