明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,368,355 | -2,729,694 |
| 減価償却費 | 39,278 | 38,252 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,349 | 36,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,156 | -289 |
| 支払利息 | 500,814 | 251,800 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,472 | － |
| 貸倒損失 | 77,837 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -393 | 4,810 |
| 固定資産除却損 | 12,097 | － |
| 減損損失 | － | 293,517 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 472,655 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 246 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -44,393 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,685 | -81,676 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,743,430 | 11,414,890 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,723,062 | -78,828 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -747,149 | 8,063 |
| 債務消滅益 | － | -44,000 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 405,500 | -20,000 |
| その他 | 599,283 | 215,343 |
| 小計 | 6,542,114 | 9,781,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,714 | 289 |
| 利息の支払額 | -525,011 | -256,241 |
| 法人税等の支払額 | -209,759 | -39,678 |
| 法人税等の還付額 | 348,036 | 200,604 |
| 賠償金の受取額 | 67,361 | 3,061 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,227,456 | 9,689,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 24,329 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -29,240 | -6,528 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 950 | 36,671 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,742 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 90,408 | 412 |
| その他 | 9,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 94,235 | 30,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,082,350 | -4,826,458 |
| リース債務の返済による支出 | － | -941 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,342,587 | -5,620,699 |
| 社債の発行による収入 | 50,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -531 | -320 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| その他の収入 | -201,656 | 667,156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,677,138 | -9,506,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -355,447 | 213,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 439,692 | 84,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,245 | 298,106 |
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