明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 208,701 | -192,758 |
| 減価償却費 | 19,306 | 18,841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,790 |
| 債務消滅益 | － | -44,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90,932 | -809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,892 | -158 |
| 支払利息 | 288,307 | 165,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -912 | -84,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,499,247 | 9,821,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,871,936 | -62,839 |
| その他 | -205,594 | 166,200 |
| 小計 | 4,819,295 | 9,791,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,386 | 158 |
| 利息の支払額 | -267,131 | -172,437 |
| 法人税等の支払額 | -4,787 | -24,316 |
| 法人税等の還付額 | 358,104 | 200,604 |
| 賠償金の受取額 | 28,030 | 2,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,937,899 | 9,798,129 |
| 減価償却費 | 19,306 | 18,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90,932 | -809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,892 | -158 |
| 支払利息 | 288,307 | 165,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -912 | -84,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,499,247 | 9,821,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,871,936 | -62,839 |
| その他 | -205,594 | 166,200 |
| 小計 | 4,819,295 | 9,791,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,386 | 158 |
| 利息の支払額 | -267,131 | -172,437 |
| 法人税等の支払額 | -4,787 | -24,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,937,899 | 9,798,129 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 208,701 | -192,758 |
| 減価償却費 | 19,306 | 18,841 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,790 |
| 債務消滅益 | － | -44,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90,932 | -809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,892 | -158 |
| 支払利息 | 288,307 | 165,033 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -912 | -84,086 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,499,247 | 9,821,986 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,871,936 | -62,839 |
| その他 | -205,594 | 166,200 |
| 小計 | 4,819,295 | 9,791,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,386 | 158 |
| 利息の支払額 | -267,131 | -172,437 |
| 法人税等の支払額 | -4,787 | -24,316 |
| 法人税等の還付額 | 358,104 | 200,604 |
| 賠償金の受取額 | 28,030 | 2,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,937,899 | 9,798,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,080 | -3,100 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 30,484 |
| 貸付金の回収による収入 | 90,203 | 205 |
| その他 | -1,742 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,381 | 27,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -666,930 | -4,913,258 |
| リース債務の返済による支出 | － | -241 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,556,880 | -5,414,699 |
| 社債の償還による支出 | － | -12,500 |
| 配当金の支払額 | -442 | -301 |
| 預金の担保による純増減額 | 75,443 | 693,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,148,810 | -9,347,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,529 | 478,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 439,692 | 294,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 294,162 | 562,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
