明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -192,758 | -165,494 |
| 減価償却費 | 18,841 | 12,412 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,790 | -5,513 |
| 債務消滅益 | -44,000 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 143,713 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -809 | 139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -158 | -92 |
| 支払利息 | 165,033 | 89,571 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 3,563 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 3,021 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,086 | -97,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,821,986 | 201,765 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,839 | -1,316 |
| 未払消費税等の増減額 | 140,108 | -57,157 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -61,675 | -174,335 |
| その他 | 87,767 | -83,427 |
| 小計 | 9,791,199 | -130,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 92 |
| 利息の支払額 | -172,437 | -24,568 |
| 法人税等の支払額 | -24,316 | -5,277 |
| 法人税等の還付額 | 200,604 | 28 |
| 賠償金の受取額 | 2,920 | － |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -61,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,798,129 | -222,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金の預入による支出 | － | -1,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,436 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,100 | -500 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 30,484 | 118,439 |
| 貸付金の回収による収入 | 205 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,589 | 170,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,913,258 | -5,900 |
| リース債務の返済による支出 | -241 | -772 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,414,699 | -79,646 |
| 社債の償還による支出 | -12,500 | -12,500 |
| 配当金の支払額 | -301 | -10 |
| 預金の担保による純増減額 | 693,656 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 6,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,347,343 | -92,429 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,375 | -143,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,245 | 562,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 562,620 | 154,475 |
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