明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -165,494 | 376,299 |
| 減価償却費 | 12,412 | 5,845 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,513 | -100,798 |
| 事業構造改善費用 | 143,713 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 139 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -83 |
| 支払利息 | 89,571 | 29,855 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3,563 | -3,104 |
| 持分変動損益（△は益） | 3,021 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,529 | 69,887 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 201,765 | 2,374,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,316 | -39,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,157 | 2,975 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -174,335 | 4,808 |
| 私財提供益 | － | -13,443 |
| その他 | -83,427 | -90,102 |
| 小計 | -130,679 | 2,617,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 83 |
| 利息の支払額 | -24,568 | -29,330 |
| 法人税等の支払額 | -5,277 | -4,029 |
| 法人税等の還付額 | 28 | 48,626 |
| 事業構造改善費用の支払額 | -61,681 | － |
| 私財提供による収入 | － | 13,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,085 | 2,646,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金等の預入による支出 | -1,700 | -14,354 |
| その他預金等の払戻による収入 | － | 13,590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,436 | 17,604 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -500 | -8,979 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 118,439 | 442,708 |
| 貸付金の回収による収入 | 207 | 210 |
| 出資による支出 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 170,884 | 450,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,900 | -105,600 |
| リース債務の返済による支出 | -772 | -876 |
| 長期借入れによる収入 | － | 148,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,646 | -2,801,909 |
| 社債の償還による支出 | -12,500 | － |
| 配当金の支払額 | -10 | － |
| 少数株主からの払込による収入 | 6,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,429 | -2,760,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -143,631 | 336,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 298,106 | 154,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,475 | 620,358 |
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