明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 376,299 | 75,276 |
| 減価償却費 | 5,845 | 3,827 |
| 債務免除益 | － | -44,781 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -100,798 | － |
| 減損損失 | － | 10,297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 78 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -112 |
| 支払利息 | 29,855 | 23,139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,104 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 6,719 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,887 | 25,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,374,201 | 584,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,194 | -93,426 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,808 | 7,801 |
| 私財提供益 | -13,443 | -23,511 |
| その他 | -87,127 | 3,175 |
| 小計 | 2,617,223 | 578,525 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 112 |
| 利息の支払額 | -29,330 | -23,209 |
| 法人税等の支払額 | -4,029 | -10,260 |
| 法人税等の還付額 | 48,626 | 1,542 |
| 私財提供による収入 | 13,443 | 23,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,646,017 | 570,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金等の預入による支出 | -14,354 | -14,412 |
| その他預金等の払戻による収入 | 13,590 | 58,540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,604 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,979 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 442,708 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 212 |
| 出資による支出 | -100 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 450,679 | 38,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -105,600 | -507,500 |
| リース債務の返済による支出 | -876 | -922 |
| 長期借入れによる収入 | 148,000 | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,801,909 | -46,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,760,386 | -495,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 336,310 | 113,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 284,048 | 620,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 620,358 | 481,220 |
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