明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年10月31日 14:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年7月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,184 | 204,805 |
| 減価償却額 | 11,347 | 7,676 |
| 貸倒引当金の増減額 | -516 | -416 |
| 債務免除益 | － | -44,158 |
| 受取利息及び配当金 | -177 | -214 |
| 支払利息 | 50,340 | 49,837 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -95,326 | － |
| 固定資産除却損 | 4,694 | － |
| 減損損失 | 2,888 | 10,297 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -3,104 | － |
| 賞与引当金の増減額 | － | 15,972 |
| 売上債権の増減額 | 58,709 | 44,834 |
| たな卸資産の増減額 | 1,417,959 | 377,207 |
| 仕入債務の増減額 | 81,014 | -44,600 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -47,178 | -4,680 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 11,714 | -34 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -81,262 | -53,106 |
| 私財提供益 | -126,237 | -23,511 |
| その他 | -47,420 | -40,475 |
| 小計 | 1,716,629 | 499,434 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 214 |
| 利息の支払額 | -49,328 | -52,410 |
| 法人税等の支払額 | -4,038 | -14,232 |
| 法人税等の還付額 | 48,626 | 1,542 |
| 私財提供による収入 | 126,237 | 23,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,838,303 | 458,060 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金の預入による支出 | -88,898 | -73,507 |
| その他預金の払戻による収入 | 13,590 | 86,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,814 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,604 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -11,612 | － |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 442,739 | 12,782 |
| 貸付の回収による収入 | 421 | 425 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,060 |
| その他の支出 | -100 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 373,745 | 19,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 588,400 | -435,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,785 | -2,321 |
| 長期借入れによる収入 | 218,000 | 1,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,933,054 | -893,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,128,439 | -310,756 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,609 | 166,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 367,658 | 534,633 |
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