明豊エンタープライズ（8927）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -177,887 | 214,194 |
| 減価償却費 | 2,090 | 2,365 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 527 | 6,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -373 | -267 |
| 支払利息及び社債利息 | 36,532 | 43,347 |
| ゴルフ会員権評価損 | 2,900 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17,694 | -29,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,402 | 16,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,593,350 | -1,733,848 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,604 | -19,375 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 64,141 | 554 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 139,711 | -34,663 |
| 負ののれん発生益 | -4,909 | － |
| その他 | -94,552 | 42,024 |
| 小計 | -1,603,856 | -1,491,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 267 |
| 利息の支払額 | -32,558 | -48,591 |
| 法人税等の支払額 | -9,381 | -46,118 |
| 法人税等の還付額 | 23 | 102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,645,399 | -1,585,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他預金等の預入による支出 | -2,331 | -5,282 |
| その他預金等の払戻による収入 | 16,200 | 15,930 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,600 | -1,888 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 76,144 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,317 | -3,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 814 | 843 |
| 出資による支出 | － | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84,909 | 6,131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,844 | 1,768,775 |
| リース債務の返済による支出 | -419 | -323 |
| 長期借入れによる収入 | 1,573,500 | 1,194,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -315,214 | -1,127,350 |
| 社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -6,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,286,311 | 1,933,101 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -274,178 | 353,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 638,600 | 1,378,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
