有価証券報告書-第53期(令和2年8月1日-令和3年7月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年8月1日 至 2020年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 285,227 | 962,110 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,782 | 12,799 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,042 | △16,604 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,613 | 24,747 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △47,090 | △46,905 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 122,542 | 125,347 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,623 | △892 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 604,544 | 709,869 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △159,058 | △21,532 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △195 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △17,392 | 1,819 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 244,616 | △212,681 | |||||||||
| その他 | 61,562 | 19,348 | |||||||||
| 小計 | 1,118,928 | 1,557,231 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 124,067 | 46,905 | |||||||||
| 利息の支払額 | △122,925 | △118,653 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △41,289 | △51,769 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 20,500 | 20,502 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,099,280 | 1,454,217 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| その他預金の預入による支出 | △61,480 | △4,140 | |||||||||
| その他預金の払戻による収入 | 62,110 | 49,096 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,397 | △1,386 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,054 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 451 | 100,456 | |||||||||
| 出資による支出 | △620 | △100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △936 | 144,981 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,063,512 | △1,109,007 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,257 | △1,713 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,255,500 | 4,387,565 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,473,215 | △3,614,836 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △36,000 | △36,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △118,056 | △118,069 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,000 | △2,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △438,541 | △494,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 659,801 | 1,105,137 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617,535 | 2,277,337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,277,337 | ※1 3,382,474 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
