有価証券報告書-第54期(令和3年8月1日-令和4年7月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年8月1日 至 2021年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年8月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 962,110 | 928,973 | |||||||||
| 減価償却費 | 12,799 | 15,161 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △16,604 | △9,520 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 24,747 | 2,420 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46,905 | △27,567 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 125,347 | 158,183 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △892 | △61,955 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △21,296 | △127,529 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 709,869 | △2,597,638 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △21,532 | 173,383 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △195 | - | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,819 | △15,042 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △212,681 | 63,005 | |||||||||
| その他 | 40,644 | △200,709 | |||||||||
| 小計 | 1,557,231 | △1,698,838 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 46,905 | 27,386 | |||||||||
| 利息の支払額 | △118,653 | △169,070 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △51,769 | △68,596 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 20,502 | 20,983 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,454,217 | △1,888,134 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| その他預金の預入による支出 | △4,140 | △34,230 | |||||||||
| その他預金の払戻による収入 | 49,096 | 27,320 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,386 | △68,134 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,054 | 20,000 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △150,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 100,456 | 874,960 | |||||||||
| 出資による支出 | △100 | △2,000 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,981 | 667,916 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,109,007 | 397,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,713 | △1,759 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,387,565 | 5,026,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,614,836 | △3,857,742 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △36,000 | △26,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △118,069 | △188,910 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2,000 | △2,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △9,168 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △494,061 | 1,337,919 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,105,137 | 117,701 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,277,337 | 3,382,474 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,382,474 | ※1 3,500,175 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
