有価証券報告書-第48期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年8月1日 至 平成27年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年8月1日 至 平成28年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 250,651 | 324,967 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,033 | 4,871 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 404 | 84,070 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,036 | 12,323 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △564 | △1,044 | |||||||||
| 支払利息 | 69,184 | 80,402 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △4,909 | |||||||||
| ゴルフ会員権評価損 | 3,214 | 2,900 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △15,263 | 1,327 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △419,381 | △812,106 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56 | △45,134 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,307 | 31,367 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 19,985 | 53,487 | |||||||||
| その他 | △114 | △47,718 | |||||||||
| 小計 | △78,450 | △315,194 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 564 | 1,044 | |||||||||
| 利息の支払額 | △71,469 | △78,902 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,811 | △15,516 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 2,610 | 23 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △164,554 | △408,546 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| その他預金の預入による支出 | △69,280 | △23,671 | |||||||||
| その他預金の払戻による収入 | 81,300 | 37,520 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | - | △520,693 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 76,144 | |||||||||
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | △3,600 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △11,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,301 | 1,642 | |||||||||
| 出資による支出 | △1,400 | △110 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 921 | △432,767 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 49,603 | 459,970 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,071 | △734 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,628 | 2,438,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,606,381 | △1,938,147 | |||||||||
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | △6,400 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 541,778 | 953,188 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 378,145 | 111,874 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 534,633 | 912,779 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 912,779 | ※1 1,024,653 | |||||||||
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