穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -1,297,869 | 31,268 |
| 減価償却費 | 272,074 | 347,268 |
| のれん償却額 | 769 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,241 | -6,658 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -141,060 | -150,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,386 | 42,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,862 | -9,846 |
| 支払利息 | 560,020 | 439,094 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,647 | 167,372 |
| 固定資産除却損 | 26,745 | 3,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,654 | 70,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,118 | -371,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,979,788 | -1,682,196 |
| その他 | 1,661,883 | 1,157,400 |
| 小計 | -6,848,570 | 38,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,840 | 9,848 |
| 利息の支払額 | -551,477 | -447,250 |
| 法人税等の支払額 | -289,494 | -291,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,678,701 | -690,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -44,240 | -5,080 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,785 | -539,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,779 | 96,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,532 | -14,454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,841 | -1,433 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 1,106 | 508 |
| 貸付けによる支出 | -2,818 | -10,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,314 | 3,757 |
| その他 | -178,870 | -29,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,886 | -498,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,182,850 | 819,052 |
| 長期借入れによる収入 | 8,593,000 | 11,557,031 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,426,812 | -9,184,163 |
| 社債の発行による収入 | 120,000 | 480,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,735 | － |
| 配当金の支払額 | -129,715 | -104,493 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,270,586 | 3,527,427 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,696,001 | 2,338,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,844,506 | 10,148,504 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,148,504 | 12,279,751 |
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