キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 10:08
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 80億4151万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億5880万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億6710万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 7,830 | -867 | -2,315 | 6,963 | -1,727 | 9,869 | 通期 | 2,757 | -275 | -1,710 | 2,482 | -2,185 | 5,993 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 10,220 | 736 | -2,626 | 10,957 | -230 | 14,324 | 通期 | 1,654 | -1,285 | 244 | 368 | -1,908 | 6,605 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 3,612 | -2,398 | 2,655 | 1,215 | -1,894 | 10,496 | 通期 | -1,233 | -3,982 | 3,358 | -5,215 | -3,743 | 4,799 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -5,201 | -15 | 7,967 | -5,216 | -532 | 7,551 | 通期 | -26 | -998 | 2,731 | -1,024 | -1,342 | 6,506 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -2,389 | -2,082 | 5,480 | -4,471 | -1,547 | 7,515 | 通期 | 6,380 | -3,787 | -832 | 2,593 | -538 | 8,268 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | -6,746 | -2,602 | 10,137 | -9,348 | -2,025 | 9,062 | 通期 | -4,069 | -5,415 | 7,576 | -9,483 | -1,184 | 6,365 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 4,304 | -4,690 | 5,764 | -386 | -1,969 | 11,743 | 通期 | 4,003 | -5,758 | 356 | -1,755 | -2,784 | 4,967 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 3,166 | 2,903 | 1,700 | 6,069 | -570 | 12,746 | 通期 | 1,797 | 1,804 | -379 | 3,602 | -1,154 | 8,199 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | 7,438 | -4,124 | 4,862 | 3,314 | -775 | 16,375 | 通期 | -7,861 | 131 | 7,832 | -7,730 | -922 | 8,301 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 567 | -1,459 | 8,042 | -892 | -877 | 15,451 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- 24億8205万
- 2016年6月（連） -85.16%
- 3億6844万
- 2017年6月（連） マイ転
- -52億1521万
- 2018年6月（連）
- -10億2411万
- 2019年6月（連） プラ転
- 25億9326万
- 2020年6月（連） マイ転
- -94億8337万
- 2021年6月（連）
- -17億5506万
- 2022年6月（連） プラ転
- 36億170万
- 2023年6月（連） マイ転
- -77億2999万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 4.17%
- 2016年6月（連）
- 2.12%
- 2017年6月（連）
- -1.51%
- 2018年6月（連）
- -0.03%
- 2019年6月（連）
- 6.4%
- 2020年6月（連）
- -4.27%
- 2021年6月（連）
- 3.82%
- 2022年6月（連）
- 1.61%
- 2023年6月（連）
- -6.91%