穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,027,193 | 4,990,505 |
| 減価償却費 | 706,935 | 705,896 |
| 負ののれん発生益 | － | -42,233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,567 | -28,402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -778 | 18,085 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,372 | 640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,051 | -61,580 |
| 支払利息 | 236,637 | 239,736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -136 |
| 固定資産除却損 | 25,139 | 7,548 |
| 減損損失 | － | 692,144 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -339,461 | -250,971 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,549,320 | -2,601,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,470,365 | 6,980,280 |
| その他 | -1,377,016 | -1,278,500 |
| 小計 | 5,332,359 | 9,360,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,618 | 37,300 |
| 利息の支払額 | -224,639 | -232,033 |
| 法人税等の支払額 | -1,998,680 | -1,727,914 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,165,657 | 7,437,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -535,260 | -707,832 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -1,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 749 | 136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,123 | -66,963 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401,430 | -119,349 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,400,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,536,303 |
| 貸付けによる支出 | -630,175 | -802,837 |
| 貸付金の回収による収入 | 84,839 | 56,872 |
| その他 | 11,059 | 54,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,903,059 | -4,123,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 736,330 | 1,362,004 |
| 長期借入れによる収入 | 2,646,000 | 6,589,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,349,435 | -3,082,235 |
| 社債の発行による収入 | 750,000 | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -736,000 | -634,400 |
| 配当金の支払額 | -346,132 | -372,755 |
| その他 | -283 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,700,479 | 4,862,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,769,196 | 8,176,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,745,578 | 16,374,812 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,672 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
