穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,990,505 | 3,630,139 |
| 減価償却費 | 705,896 | 614,775 |
| 負ののれん発生益 | -42,233 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,875 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28,402 | 18,023 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,085 | 553 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 640 | -19,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,580 | -73,398 |
| 支払利息 | 239,736 | 283,809 |
| 補助金収入 | － | -557,460 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -136 | -4,589 |
| 固定資産除却損 | 7,548 | 14,424 |
| 減損損失 | 692,144 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,971 | -772,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,601,866 | -6,081,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,980,280 | 5,585,896 |
| その他 | -1,278,500 | -184,830 |
| 小計 | 9,360,271 | 2,453,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,300 | 56,657 |
| 利息の支払額 | -232,033 | -266,586 |
| 補助金の受取額 | － | 507,460 |
| 法人税等の支払額 | -1,727,914 | -2,183,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,437,624 | 567,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -707,832 | -852,234 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -1,690 | -13,800 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136 | 23,675 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,963 | -24,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119,349 | -20,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,536,303 | － |
| 貸付けによる支出 | -802,837 | -469,790 |
| 貸付金の回収による収入 | 56,872 | 15,554 |
| その他 | 54,274 | -117,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,123,693 | -1,458,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,362,004 | 5,660,270 |
| 長期借入れによる収入 | 6,589,500 | 8,228,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,082,235 | -5,679,347 |
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | 500,000 |
| 社債の償還による支出 | -634,400 | -326,600 |
| 配当金の支払額 | -372,755 | -340,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,862,114 | 8,041,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,176,045 | 7,149,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,374,812 | 15,450,676 |
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