穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,630,139 | 5,880,659 |
| 減価償却費 | 614,775 | 564,614 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -14,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,023 | -51,435 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 553 | 36,440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -19,910 | -45,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,398 | -79,364 |
| 支払利息 | 283,809 | 370,663 |
| 補助金収入 | -557,460 | -216,258 |
| 為替差損益（△は益） | 32,232 | -266,558 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,589 | -388 |
| 固定資産除却損 | 14,424 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -772,229 | -227,678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,081,798 | 1,456,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,585,896 | 5,644,064 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,165,264 | -2,077,319 |
| その他 | 948,201 | -1,160,680 |
| 小計 | 2,453,402 | 9,812,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56,657 | 76,507 |
| 利息の支払額 | -266,586 | -373,253 |
| 補助金の受取額 | 507,460 | 313,118 |
| 法人税等の支払額 | -2,183,834 | -1,380,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567,100 | 8,448,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -852,234 | -1,854,391 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -13,800 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,675 | 582 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,457 | -14,920 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -469,790 | -1,002,119 |
| 貸付金の回収による収入 | 15,554 | 111,259 |
| その他 | -117,750 | 17,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,458,803 | -2,742,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,660,270 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,228,000 | 6,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,679,347 | -5,889,326 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 3,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -326,600 | -532,100 |
| 配当金の支払額 | -340,803 | -436,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,041,519 | 1,641,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -73 | 16,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,149,742 | 7,363,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,450,676 | 17,175,719 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 256,124 |
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