穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年2月16日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書-第63期(2025/07/01-2026/06/30)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,880,659 | 8,658,923 |
| 減価償却費 | 553,690 | 571,592 |
| のれん償却額 | 10,924 | 47,021 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,813 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,435 | -10,010 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,440 | 26,722 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -45,259 | -72,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79,364 | -109,961 |
| 支払利息 | 370,663 | 480,126 |
| 補助金収入 | -216,258 | -114,196 |
| 為替差損益（△は益） | -266,558 | -527,926 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 57,102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -388 | -175,846 |
| 固定資産除却損 | 68 | 281 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -227,678 | -527,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,456,120 | 6,668,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,644,064 | 1,087,674 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,077,319 | -3,530,903 |
| その他 | -1,160,680 | 1,600,882 |
| 小計 | 9,812,875 | 14,129,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,507 | 156,593 |
| 利息の支払額 | -373,253 | -464,181 |
| 補助金の受取額 | 313,118 | 114,196 |
| 法人税等の支払額 | -1,380,849 | -658,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,448,397 | 13,278,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,854,391 | -286,674 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 582 | 883,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,920 | -19,728 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | -74,788 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,439,910 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -42,572 |
| 貸付けによる支出 | -1,002,119 | -250,584 |
| 貸付金の回収による収入 | 111,259 | 306,548 |
| その他 | 17,866 | 57,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,742,722 | -866,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | -2,743,797 |
| 長期借入れによる収入 | 6,700,000 | 5,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,889,326 | -6,846,409 |
| 社債の発行による収入 | 3,000,000 | 800,000 |
| 社債の償還による支出 | -532,100 | -1,110,100 |
| 配当金の支払額 | -436,912 | -330,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,641,661 | -4,570,930 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,635 | -48,350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,363,972 | 7,792,764 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 17,175,719 | 15,105,711 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 256,124 | 340,373 |
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