穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,047,119 | 5,706,462 |
| 減価償却費 | 1,226,352 | 1,176,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,344 | 22,717 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,566 | 1,988 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161,448 | 26,578 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,743 | -30,900 |
| 支払利息 | 297,826 | 305,038 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,573 | -14,177 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -5,000 | － |
| 固定資産除却損 | 48,318 | 14,508 |
| 減損損失 | 92,200 | 82,758 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -495,770 | 236,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,349,264 | -1,227,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,460,114 | 2,926,795 |
| その他 | 2,040,102 | 260,683 |
| 小計 | 1,528,190 | 9,488,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,330 | 32,361 |
| 利息の支払額 | -292,061 | -299,719 |
| 法人税等の支払額 | -1,283,455 | -2,841,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,995 | 6,380,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,191,324 | -2,962,389 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -2,017 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186,557 | 30,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151,165 | -111,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85,324 | -2,005 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 3,754 |
| 貸付けによる支出 | -116,675 | -397,251 |
| 貸付金の回収による収入 | 194,444 | 30,915 |
| 事業譲渡による収入 | 12,000 | － |
| その他 | 154,383 | -378,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -998,121 | -3,787,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,074,000 | 802,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,765,000 | 2,120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,276,151 | -2,953,591 |
| 社債の発行による収入 | 3,600,000 | 2,150,000 |
| 社債の償還による支出 | -3,851,000 | -2,431,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -459 | － |
| 配当金の支払額 | -424,022 | -508,363 |
| その他 | -8,642 | -10,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,730,725 | -831,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,706,608 | 1,761,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,506,106 | 8,267,738 |
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