穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,706,462 | 5,517,145 |
| 減価償却費 | 1,176,675 | 1,251,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,717 | -1,331 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,988 | -40,314 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,578 | 11,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,900 | -41,027 |
| 支払利息 | 305,038 | 324,271 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,177 | -3,789 |
| 固定資産除却損 | 14,508 | 2,426 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20,963 |
| 減損損失 | 82,758 | 9,774 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 236,814 | 41,956 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,227,157 | -803,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,926,795 | -5,368,986 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 237,516 | -2,197,229 |
| その他 | 23,166 | -512,116 |
| 小計 | 9,488,786 | -1,789,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,361 | 35,119 |
| 利息の支払額 | -299,719 | -332,139 |
| 法人税等の支払額 | -2,841,100 | -1,982,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,380,327 | -4,068,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,962,389 | -3,455,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30,154 | 5,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,863 | -201,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,005 | -126,730 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 3,754 | － |
| 貸付けによる支出 | -397,251 | -1,354,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,915 | 143,576 |
| 吸収分割による支出 | － | -278,000 |
| その他 | -378,375 | -148,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,787,061 | -5,414,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 802,000 | 3,191,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,120,000 | 6,480,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,953,591 | -1,885,011 |
| 社債の発行による収入 | 2,150,000 | 2,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,431,000 | -1,613,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -121 |
| 配当金の支払額 | -508,363 | -586,157 |
| その他 | -10,680 | -10,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831,635 | 7,575,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,761,631 | -1,907,709 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,267,738 | 6,365,301 |
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