穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,075,208 | 5,047,119 |
| 減価償却費 | 1,150,253 | 1,226,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,996 | 1,344 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81,576 | 22,566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 213,466 | 161,448 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,560 | -25,743 |
| 支払利息 | 313,080 | 297,826 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 552 | 6,573 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -14,400 | -5,000 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,234 | － |
| 固定資産除却損 | 13,283 | 48,318 |
| 減損損失 | 3,000 | 92,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,833 | -495,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,954,874 | -8,349,264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,809,034 | 1,460,114 |
| その他 | -247,561 | 2,040,102 |
| 小計 | 1,384,993 | 1,528,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,868 | 21,330 |
| 利息の支払額 | -299,508 | -292,061 |
| 法人税等の支払額 | -2,329,296 | -1,283,455 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,232,942 | -25,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,660,752 | -1,191,324 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -2,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138,888 | 186,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,886 | -151,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104,475 | -85,324 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17,861 | － |
| 貸付けによる支出 | -333,759 | -116,675 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,670 | 194,444 |
| 事業譲渡による収入 | 14,400 | 12,000 |
| その他 | 42,902 | 154,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,982,274 | -998,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 807,000 | -1,074,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,785,861 | 8,765,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,340,504 | -4,276,151 |
| 社債の発行による収入 | 4,050,000 | 3,600,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,563,500 | -3,851,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -459 |
| 配当金の支払額 | -373,097 | -424,022 |
| その他 | -7,912 | -8,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,357,690 | 2,730,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,857,526 | 1,706,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,799,498 | 6,506,106 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,000 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31,813 | － |
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