穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,236,870 | 4,075,208 |
| 減価償却費 | 970,722 | 1,150,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,850 | -5,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 53,717 | 81,576 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 62,703 | 213,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,468 | -15,560 |
| 支払利息 | 313,024 | 313,080 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -620,490 | 552 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -14,400 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,234 |
| 固定資産除却損 | 15,600 | 13,283 |
| 減損損失 | 114,004 | 3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,827 | -30,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -945,614 | -5,954,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,157,933 | 1,809,034 |
| その他 | -1,816,678 | -247,561 |
| 小計 | 3,307,644 | 1,384,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,790 | 10,868 |
| 利息の支払額 | -310,519 | -299,508 |
| 法人税等の支払額 | -1,354,391 | -2,329,296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,653,524 | -1,232,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 14,600 | -4,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,839,911 | -3,660,752 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -5,330 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,551,196 | 138,888 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,554 | -81,886 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106,000 | -104,475 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,044,754 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -17,861 |
| 貸付けによる支出 | -1,099,012 | -333,759 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,807 | 24,670 |
| 事業譲渡による収入 | － | 14,400 |
| その他 | 283,876 | 42,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,285,082 | -3,982,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -136,000 | 807,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,444,528 | 8,785,861 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,746,912 | -7,340,504 |
| 社債の発行による収入 | 1,750,000 | 4,050,000 |
| 社債の償還による支出 | -738,400 | -2,563,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | -156 |
| 配当金の支払額 | -319,495 | -373,097 |
| その他 | -9,923 | -7,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,613 | 3,357,690 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 612,055 | -1,857,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,605,211 | 4,799,498 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20,000 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 31,813 |
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