穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,102,864 | 4,236,870 |
| 減価償却費 | 1,009,887 | 970,722 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,268 | -8,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,060 | 53,717 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,870 | 62,703 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -9,758 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,747 | -15,468 |
| 支払利息 | 364,203 | 313,024 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -444,223 | -620,490 |
| 固定資産除却損 | 92,649 | 15,600 |
| 減損損失 | － | 114,004 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,789 | -209,827 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -907,267 | -945,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,383 | 1,157,933 |
| その他 | 1,057,952 | -1,816,678 |
| 小計 | 4,281,697 | 3,307,644 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,404 | 10,790 |
| 利息の支払額 | -358,689 | -310,519 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -3,242 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,170,169 | -1,354,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,757,001 | 1,653,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 14,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,042,225 | -1,839,911 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -37,879 | -5,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,563,982 | 2,551,196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,288 | -68,554 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,505 | -106,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,044,754 |
| 貸付けによる支出 | -72,040 | -1,099,012 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,428 | 28,807 |
| その他 | 467,577 | 283,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,949 | -1,285,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,840,000 | -136,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,725,986 | 4,444,528 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,950,662 | -4,746,912 |
| 社債の発行による収入 | 2,600,000 | 1,750,000 |
| 社債の償還による支出 | -974,000 | -738,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -183 |
| 配当金の支払額 | -266,656 | -319,495 |
| その他 | -4,945 | -9,923 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,710,320 | 243,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 771,731 | 612,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,993,156 | 6,605,211 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35,518 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5,270 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
