穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,380,202 | 3,102,864 |
| 減価償却費 | 697,562 | 1,009,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,418 | -3,268 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,655 | -1,060 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -9,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -195,129 | 34,870 |
| 確定拠出年金制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | 187,734 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,166 | -11,747 |
| 支払利息 | 334,353 | 364,203 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -201 | -444,223 |
| 固定資産除却損 | 8,399 | 92,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,568 | -5,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,570,961 | -907,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,832,237 | 2,383 |
| その他 | -1,302,232 | 1,057,952 |
| 小計 | 691,519 | 4,281,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,653 | 7,404 |
| 利息の支払額 | -346,989 | -358,689 |
| 法人税等の支払額 | -2,246,461 | -1,170,169 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -3,242 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,894,278 | 2,757,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,595,783 | -2,042,225 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -37,879 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 1,563,982 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,234 | -142,288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,045 | -28,505 |
| 貸付けによる支出 | -83,137 | -72,040 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,431 | 16,428 |
| その他 | -56,679 | 467,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,780,148 | -274,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,628,000 | -2,840,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,616,623 | 4,725,986 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,571,953 | -4,950,662 |
| 社債の発行による収入 | 3,900,000 | 2,600,000 |
| 社債の償還による支出 | -167,000 | -974,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -42 |
| 配当金の支払額 | -319,902 | -266,656 |
| その他 | -2,967 | -4,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,082,772 | -1,710,320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,591,654 | 771,731 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,191,177 | 5,993,156 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 35,518 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -5,270 |
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