穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,072,396 | 4,380,202 |
| 減価償却費 | 569,922 | 697,562 |
| 減損損失 | 317,791 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,379 | 2,418 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 85,944 | -4,655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,491 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -195,129 |
| 確定拠出年金制度移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 187,734 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,235 | -11,166 |
| 支払利息 | 446,941 | 334,353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 205,094 | -201 |
| 固定資産除却損 | 36,827 | 8,399 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 92,797 | -2,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,590,182 | -1,570,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,001,366 | -1,832,237 |
| その他 | 736,701 | -1,302,232 |
| 小計 | 6,009,479 | 691,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,520 | 7,653 |
| 利息の支払額 | -426,179 | -346,989 |
| 法人税等の支払額 | -972,640 | -2,246,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,619,179 | -1,894,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 11,790 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,090,224 | -8,595,783 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -16,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,111,889 | 300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,652 | -52,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,399 | -5,045 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,809 | － |
| 貸付けによる支出 | -63,950 | -83,137 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,060 | 12,431 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -174,374 | － |
| その他 | -434,043 | -56,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -766,096 | -8,780,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,336,000 | 1,628,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,676,321 | 8,616,623 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,175,911 | -6,571,953 |
| 社債の発行による収入 | 4,050,000 | 3,900,000 |
| 社債の償還による支出 | -299,900 | -167,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | |
| 配当金の支払額 | -212,837 | -319,902 |
| その他 | -5,934 | -2,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,304,262 | 7,082,772 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 548,821 | -3,591,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,782,831 | 5,191,177 |
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