穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,259,795 | 4,072,396 |
| 減価償却費 | 507,734 | 569,922 |
| 減損損失 | 374,323 | 317,791 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,962 | -5,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,693 | 85,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 75,405 | 50,491 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,666 | -11,235 |
| 支払利息 | 511,887 | 446,941 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 55,547 | 205,094 |
| 固定資産除却損 | 31,815 | 36,827 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -157,715 | 92,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,236,508 | -1,590,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,257,870 | 1,001,366 |
| その他 | 3,204,557 | 736,701 |
| 小計 | -593,038 | 6,009,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,910 | 8,520 |
| 利息の支払額 | -485,735 | -426,179 |
| 法人税等の支払額 | -1,526,646 | -972,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,588,509 | 4,619,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,500 | 11,790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,796,404 | -1,090,224 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -7,470 | -16,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,039,615 | 1,111,889 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,932 | -111,652 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,199 | -16,399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,400 | 6,809 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 41,994 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,652 | -174,374 |
| 貸付けによる支出 | -146,028 | -63,950 |
| 事業譲受による支出 | -110,572 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,249 | 10,060 |
| その他 | -89,737 | -434,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,094,238 | -766,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 279,000 | -1,336,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,144,000 | 6,676,321 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,205,360 | -12,175,911 |
| 社債の発行による収入 | 1,100,000 | 4,050,000 |
| 社債の償還による支出 | -113,400 | -299,900 |
| 自己株式の取得による支出 | -125 | 0 |
| 配当金の支払額 | -186,303 | -212,837 |
| その他 | -5,934 | -5,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,011,875 | -3,304,262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,670,872 | 548,821 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,904,882 | 8,234,010 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,234,010 | 8,782,831 |
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