穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,587,118 | 2,259,795 |
| 減価償却費 | 479,262 | 507,734 |
| 減損損失 | － | 374,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,880 | 5,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 70,996 | 49,693 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64,577 | 75,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,248 | -17,666 |
| 支払利息 | 581,593 | 511,887 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 167,395 | 55,547 |
| 固定資産除却損 | 9,957 | 31,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,848 | -157,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,242,563 | -5,236,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,373,011 | -2,257,870 |
| その他 | 2,119,404 | 3,204,557 |
| 小計 | 5,922,881 | -593,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,207 | 16,910 |
| 利息の支払額 | -574,943 | -485,735 |
| 法人税等の支払額 | -385,563 | -1,526,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,973,581 | -2,588,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6,790 | -5,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -661,596 | -1,796,404 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -1,404 | -7,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,951 | 1,039,615 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,468 | -28,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,733 | -1,199 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 508 | 11,400 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 41,994 |
| 貸付けによる支出 | -12,374 | -146,028 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,111 | 5,249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -6,652 |
| 事業譲受による支出 | － | -110,572 |
| その他 | -57,965 | -89,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,761 | -1,094,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,998,448 | 279,000 |
| 長期借入れによる収入 | 13,564,031 | 12,144,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,223,551 | -11,205,360 |
| 社債の発行による収入 | 480,000 | 1,100,000 |
| 社債の償還による支出 | -56,700 | -113,400 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 配当金の支払額 | -106,462 | -186,303 |
| その他 | － | -5,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,341,129 | 2,011,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,310 | -1,670,872 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,941,193 | 9,904,882 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,904,882 | 8,234,010 |
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