穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 998,886 | 1,587,118 |
| 減価償却費 | 385,509 | 479,262 |
| のれん償却額 | 1,026 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,732 | -11,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,137 | 70,996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 59,866 | 64,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,036 | -11,248 |
| 支払利息 | 716,564 | 581,593 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 78,894 | 167,395 |
| 固定資産除却損 | 32,018 | 9,957 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,364 | -3,848 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,545,731 | 3,242,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,318,277 | -2,373,011 |
| その他 | 689,703 | 2,119,404 |
| 小計 | 3,324,846 | 5,922,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,041 | 11,207 |
| 利息の支払額 | -692,410 | -574,943 |
| 法人税等の支払額 | -345,850 | -385,563 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,298,626 | 4,973,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 800 | -6,790 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,641 | -661,596 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -4,219 | -1,404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,612 | 96,951 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,532 | -29,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,139 | -1,733 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 2,006 | 508 |
| 貸付けによる支出 | -2,922 | -12,374 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,606 | 5,111 |
| その他 | -171,622 | -57,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -384,051 | -668,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,396,552 | -4,998,448 |
| 長期借入れによる収入 | 9,466,600 | 13,564,031 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,804,853 | -13,223,551 |
| 社債の発行による収入 | 120,000 | 480,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -56,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -68,735 | － |
| 配当金の支払額 | -134,347 | -106,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,817,888 | -4,341,129 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,903,313 | -36,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,844,506 | 9,941,193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,941,193 | 9,904,882 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
