穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,248,894 | 998,886 |
| 減価償却費 | 439,835 | 385,509 |
| 減損損失 | 59,923 | － |
| のれん償却額 | 285 | 1,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,464 | 12,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,555 | -1,137 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,324 | 59,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,993 | -12,036 |
| 支払利息 | 849,767 | 716,564 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3,265 | 78,894 |
| 固定資産除却損 | 47,216 | 32,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,774 | 135,364 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,360,748 | 7,545,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,900,317 | -7,318,277 |
| その他 | -1,479,977 | 689,703 |
| 小計 | 13,461,289 | 3,324,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,010 | 12,041 |
| 利息の支払額 | -829,944 | -692,410 |
| 法人税等の支払額 | -894,893 | -345,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,755,461 | 2,298,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -900 | 800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,003 | -241,641 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -2,476 | -4,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600,910 | 42,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,448 | -11,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,799 | -3,139 |
| 投資有価証券の分配による収入 | 1,078 | 2,006 |
| 貸付けによる支出 | -3,363 | -2,922 |
| 事業譲受による支出 | -120,000 | － |
| 事業譲受による収入 | 340,940 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,856 | 5,606 |
| その他 | -32,355 | -171,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 573,439 | -384,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,571,100 | -1,396,552 |
| 長期借入れによる収入 | 10,427,180 | 9,466,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,561,193 | -13,804,853 |
| 社債の発行による収入 | － | 120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -147,703 | -68,735 |
| 配当金の支払額 | -278,082 | -134,347 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,130,899 | -5,817,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,198,002 | -3,903,313 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,646,504 | 13,844,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,844,506 | 9,941,193 |
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