有価証券報告書-第46期(平成20年7月1日-平成21年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,056,566 | 1,248,894 |
| 減価償却費 | 434,174 | 439,835 |
| のれん償却額 | 1,025 | 285 |
| 減損損失 | 288,445 | 59,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,741 | 11,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52,410 | -41,555 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,519 | 44,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,607 | -18,993 |
| 支払利息 | 793,582 | 849,767 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -122,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 3,265 |
| 固定資産売却益 | -377 | － |
| 固定資産売却損 | 27,199 | － |
| 固定資産除却損 | 103,993 | 47,216 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,477 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,727 | 35,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,730,682 | 3,360,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,462,351 | 8,900,317 |
| その他 | 128,928 | -1,479,977 |
| 小計 | -388,708 | 13,461,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,025 | 19,010 |
| 利息の支払額 | -852,835 | -829,944 |
| 法人税等の支払額 | -977,991 | -894,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,199,510 | 11,755,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20,300 | -900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -983,299 | -174,003 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -15,521 | -2,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94,427 | 600,910 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,317 | -37,448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,205 | -2,799 |
| 投資有価証券の分配による収入 | － | 1,078 |
| 貸付けによる支出 | -2,506 | -3,363 |
| 事業譲渡による収入 | 122,000 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -120,000 |
| 事業譲受による収入 | － | 340,940 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,856 |
| その他 | -61,095 | -32,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -868,218 | 573,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,216,893 | -4,571,100 |
| 長期借入れによる収入 | 14,623,000 | 10,427,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,051,820 | -10,561,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -125,052 | -147,703 |
| 配当金の支払額 | -199,419 | -278,082 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12,198 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,451,403 | -5,130,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,383,674 | 7,198,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,262,829 | 6,646,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,646,504 | 13,844,506 |