穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年9月27日 11:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第61期(2023/07/01-2024/06/30)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,870,452 | 7,262,972 |
| 減価償却費 | 1,399,242 | 1,251,032 |
| 負ののれん発生益 | -42,233 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 98,536 | 97,899 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 724,636 | 141,561 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,878 | 91,153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,157 | 21,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169,764 | -211,031 |
| 支払利息 | 502,718 | 651,477 |
| 補助金収入 | － | -1,850,254 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,653,353 | -350,654 |
| 固定資産除却損 | 9,927 | 78,993 |
| 減損損失 | 1,195,564 | 65,685 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,076 | -1,099,203 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,328,169 | -6,851,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,192,076 | 1,249,185 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 677,255 | -2,032,599 |
| その他 | 883,918 | 2,910,018 |
| 小計 | -4,952,548 | 1,426,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,841 | 163,231 |
| 利息の支払額 | -518,303 | -629,765 |
| 補助金の受取額 | － | 1,446,240 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -10,875 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,512,058 | -3,542,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,860,944 | -1,136,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,902,563 | -1,948,020 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -1,690 | -70,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,979,551 | 1,431,366 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,959 | -70,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,492,986 | -784,629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,452 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,536,303 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,584,867 | -2,552,753 |
| 貸付金の回収による収入 | 80,267 | 1,606,330 |
| その他 | -263,497 | 158,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 130,951 | -2,228,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | 5,162,270 |
| 長期借入れによる収入 | 16,267,500 | 13,499,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,511,042 | -13,223,782 |
| 社債の発行による収入 | 1,300,000 | 2,100,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,575,200 | -2,288,700 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | － |
| 配当金の支払額 | -650,008 | -628,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,832,160 | 4,620,056 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 320 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,167 | 1,254,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,300,934 | 9,555,622 |
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