穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,262,972 | 5,567,798 |
| 減価償却費 | 1,251,032 | 1,181,279 |
| 負ののれん発生益 | － | -29,343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 97,899 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -14,813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 141,561 | -9,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,153 | 45,349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,369 | -31,576 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211,031 | -176,012 |
| 支払利息 | 651,477 | 806,978 |
| 補助金収入 | -1,850,254 | -750,901 |
| 為替差損益（△は益） | -197,839 | 34,202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -350,654 | -5,207 |
| 固定資産除却損 | 78,993 | 41,980 |
| 減損損失 | 65,685 | 43,539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,099,203 | -144,144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,851,377 | -7,404,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,249,185 | 3,655,529 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,032,599 | 1,186,272 |
| その他 | 3,107,857 | -1,052,376 |
| 小計 | 1,426,146 | 2,945,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163,231 | 128,536 |
| 利息の支払額 | -629,765 | -815,703 |
| 補助金の受取額 | 1,446,240 | 628,652 |
| 法人税等の支払額 | -3,542,781 | -2,831,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,136,929 | 55,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,948,020 | -2,190,823 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -70,301 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,431,366 | 5,408 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,302 | -75,134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -784,629 | -129,024 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,452 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -871,140 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,877,707 |
| 貸付けによる支出 | -2,552,753 | -1,588,428 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,606,330 | 144,827 |
| その他 | 158,097 | 38,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,228,759 | -6,543,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,162,270 | 460,007 |
| 長期借入れによる収入 | 13,499,000 | 13,850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,223,782 | -12,364,587 |
| 社債の発行による収入 | 2,100,000 | 5,600,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,288,700 | -3,244,200 |
| 配当金の支払額 | -628,731 | -725,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,620,056 | 3,576,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 320 | 5,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,254,688 | -2,906,772 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,555,622 | 6,972,573 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 323,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
