穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,969,197 | 6,870,452 |
| 減価償却費 | 1,440,208 | 1,399,242 |
| 負ののれん発生益 | － | -42,233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 98,536 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -300 | 724,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,703 | 57,878 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50,221 | -22,157 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,036 | -169,764 |
| 支払利息 | 477,389 | 502,718 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -963 | -1,653,353 |
| 固定資産除却損 | 48,895 | 9,927 |
| 減損損失 | 52,629 | 1,195,564 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -363,418 | 35,076 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -664,583 | -14,328,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,347,796 | -1,192,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -96,832 | 677,255 |
| その他 | 1,378,317 | 883,918 |
| 小計 | 5,754,190 | -4,952,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106,335 | 132,841 |
| 利息の支払額 | -478,518 | -518,303 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -10,875 |
| 法人税等の支払額 | -3,584,716 | -2,512,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,797,290 | -7,860,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,558,071 | -2,902,563 |
| 有形固定資産の解体による支出 | － | -1,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,816 | 9,979,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,725 | -146,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -401,730 | -1,492,986 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,401,502 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,536,303 |
| 貸付けによる支出 | -757,567 | -2,584,867 |
| 貸付金の回収による収入 | 350,030 | 80,267 |
| その他 | -170,237 | -263,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,804,417 | 130,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,998,270 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,886,000 | 16,267,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,358,556 | -7,511,042 |
| 社債の発行による収入 | 1,650,000 | 1,300,000 |
| 社債の償還による支出 | -2,072,000 | -1,575,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89 |
| 配当金の支払額 | -591,704 | -650,008 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -894,340 | － |
| その他 | -453 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -379,323 | 7,832,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,222,384 | 102,167 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,198,766 | 8,300,934 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,672 | － |
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