穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,324,582 | 6,969,197 |
| 減価償却費 | 1,372,408 | 1,440,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 245,524 | -300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,320 | 6,703 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,416 | -50,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,179 | -95,036 |
| 支払利息 | 411,768 | 477,389 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,681 | -963 |
| 固定資産除却損 | 21,536 | 48,895 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,123 | － |
| 減損損失 | 2,562 | 52,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,618 | -363,418 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,513,822 | -664,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,487,689 | -3,347,796 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,838,953 | -96,832 |
| その他 | -1,588,391 | 1,378,317 |
| 小計 | 6,593,193 | 5,754,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,190 | 106,335 |
| 利息の支払額 | -413,143 | -478,518 |
| 法人税等の支払額 | -2,210,462 | -3,584,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,002,778 | 1,797,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 8,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,847,013 | -1,558,071 |
| 有形固定資産の解体による支出 | -1,385 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,180 | 1,816 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,131 | -69,725 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -393,020 | -401,730 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,401,502 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,209,953 | － |
| 貸付けによる支出 | -98,180 | -757,567 |
| 貸付金の回収による収入 | 44,711 | 350,030 |
| その他 | -289,048 | -170,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,757,840 | 1,804,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,431,000 | -6,998,270 |
| 長期借入れによる収入 | 9,170,000 | 11,886,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,852,054 | -3,358,556 |
| 社債の発行による収入 | 1,400,000 | 1,650,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,331,000 | -2,072,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | -586,609 | -591,704 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -894,340 |
| その他 | -12,797 | -453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 356,470 | -379,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,398,591 | 3,222,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,966,710 | 8,198,766 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,672 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
