穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,748,801 | 3,798,534 |
| 減価償却費 | 458,953 | 546,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,452 | -270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41,260 | 40,886 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,365 | 178,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,990 | -17,944 |
| 支払利息 | 159,604 | 156,011 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -14,400 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,234 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -619,294 | － |
| 固定資産除却損 | 14,719 | 4,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,755 | -72,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,392,003 | -1,897,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,634,086 | 2,513,806 |
| その他 | -3,632,960 | 3,488 |
| 小計 | 11,052,340 | 5,234,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,046 | 15,545 |
| 利息の支払額 | -145,075 | -139,112 |
| 法人税等の支払額 | -690,831 | -1,498,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,220,480 | 3,612,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 300 | -4,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -201,737 | -1,865,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,550,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,284 | -28,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -575 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -791,718 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -17,861 |
| 貸付けによる支出 | -1,032,512 | -80,952 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,268 | 12,652 |
| 事業譲渡による収入 | － | 14,400 |
| その他 | 291,084 | -427,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 736,401 | -2,397,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,279,000 | 2,307,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,138,828 | 5,265,861 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,288,752 | -4,331,104 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 1,050,000 |
| 社債の償還による支出 | -237,000 | -1,423,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -183 | － |
| 配当金の支払額 | -159,776 | -213,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,625,883 | 2,655,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,330,997 | 3,870,309 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 20,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,324,154 | 10,495,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
