穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,798,534 | 2,376,777 |
| 減価償却費 | 546,445 | 571,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -270 | -297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,886 | -68,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 178,980 | 20,277 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,944 | -18,992 |
| 支払利息 | 156,011 | 147,233 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -14,400 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,234 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 8,253 |
| 固定資産除却損 | 4,288 | 25,486 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,611 | -138,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,897,554 | -5,709,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,513,806 | -678,824 |
| その他 | 3,488 | -988,068 |
| 小計 | 5,234,425 | -4,453,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,545 | 15,496 |
| 利息の支払額 | -139,112 | -139,688 |
| 法人税等の支払額 | -1,498,390 | -623,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,612,468 | -5,200,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -4,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,865,763 | -502,996 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 171,877 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,004 | -28,978 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -575 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -17,861 | － |
| 貸付けによる支出 | -80,952 | -66,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,652 | 32,797 |
| 事業譲渡による収入 | 14,400 | － |
| その他 | -427,009 | 379,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,397,513 | -14,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,307,000 | 2,926,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,265,861 | 8,521,199 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,331,104 | -3,549,274 |
| 社債の発行による収入 | 1,050,000 | 1,100,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,423,000 | -790,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -229 |
| 配当金の支払額 | -213,401 | -239,550 |
| その他 | － | -730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,655,355 | 7,966,915 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,870,309 | 2,751,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,495,521 | 7,550,711 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 20,000 | － |
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