穴吹興産（8928）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,376,777 | 2,486,226 |
| 減価償却費 | 571,143 | 573,815 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -297 | -4,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,714 | -79,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,277 | -4,711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,992 | -16,580 |
| 支払利息 | 147,233 | 147,929 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,253 | -14,167 |
| 固定資産除却損 | 25,486 | 12,594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -138,085 | 372,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,709,659 | 374,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -678,824 | -3,051,828 |
| その他 | -988,068 | -1,359,340 |
| 小計 | -4,453,469 | -563,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,496 | 10,641 |
| 利息の支払額 | -139,688 | -139,800 |
| 法人税等の支払額 | -623,259 | -1,696,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,200,920 | -2,389,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -502,996 | -1,515,345 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171,877 | 30,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,978 | -32,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| 貸付けによる支出 | -66,900 | -358,851 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,797 | 15,223 |
| その他 | 379,417 | -220,976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,781 | -2,081,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,926,000 | 6,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,521,199 | 620,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,549,274 | -1,533,697 |
| 社債の発行による収入 | 1,100,000 | 1,150,000 |
| 社債の償還による支出 | -790,500 | -860,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -229 | － |
| 配当金の支払額 | -239,550 | -295,147 |
| その他 | -730 | -790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,966,915 | 5,479,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,751,212 | 1,008,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,506,106 | 7,514,667 |
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